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外汇即期业务

外汇即期业务

业务简介 

即期外汇买卖业务是指我行与对手方在交易日约定币种、金额和汇率,并最迟在达成交易后的第二个工作日进行资金交割的外汇买卖交易。 可交易币种包括美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元等自由兑换货币。

 

适用对象 

具备外汇交易资格的金融机构。 

 

交易流程

1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示; 

2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心外汇交易系统上通过询价交易方式或竞价交易方式进行即期外汇买卖,也可以通过路透交易机或等其他电子交易系统询价成交; 

3. 双方进行资金交割。